ITA vay hơn 1.200 tỷ đồng từ 5 ngân hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu của ITA đạt trên 366 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 75 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do các khoản giảm trừ doanh thu lên tới 635,8 tỷ đồng, nên doanh thu thuần của công ty này âm (-) 269,8 tỷ đồng.

Giá vốn quý 3 của ITA là âm (-) gần 312 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp đạt gần 42 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí khác, ITA lãi sau thuế quý 3 trên 4,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của ITA đạt trên 6 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2012, tổng nợ phải trả của ITA là 2.693 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn của ITA là 1.350 tỷ đồng và nợ dài hạn là 1.342 tỷ đồng.

Trong số các khoản vay dài hạn của ITA, công ty này vay Vietinbank 184,6 tỷ đồng, đáo hạn ngày 25/6/2014; vay Agribank hơn 3,4 tỷ đồng, đáo hạn ngày 15/6/2015; vay Ngân hàng Phương Tây trên 446 tỷ đồng, đáo hạn ngày 30/12/2015; vay Ngân hàng Nam Việt 95,099 tỷ đồng, đáo hạn đến năm 2015; vay BIDV chi nhánh Gia Định 130 tỷ đồng; và vay BIDV chi nhánh Kiên Giang 354,43 tỷ đồng, đáo hạn đến ngày 25/11/2015.

Tài sản đảm bảo cho các khoản vay trên là quyền sử dụng nhiều khu đất tại Long An, Tp.HCM và 14 triệu cổ phiếu ITA (tài sản đảm bảo cho khoản vay 130 tỷ đồng của BIDV chi nhánh Gia Định).

Cũng tính đến cuối quý 3, vốn chủ sở hữu của ITA đạt 5.841 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của cổ đông là 4.451,5 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 1.199,5 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt 197 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/10/2012, giá cổ phiếu ITA ở mức 4.700 đồng.