Công ty trị giá 10 tỷ USD được hỗ trợ bởi nhà sáng lập WhatsApp âm thầm xây dựng danh mục đầu tư khởi nghiệp

 Từng làm việc tại quỹ đầu tư hàng đầu, Sequoia, trong khoảng thời gian đầu của đại dịch, Michael Abramson trở về quê hương của mình là Texas để lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Ông đã liên hệ với người bạn của mình là tỷ phú WhatsApp, Jan Koum, để kêu gọi đầu tư. 

Với sự hỗ trợ của Jan Koum, Michael Abramson “lặng lẽ” lãnh đạo Newlands, công ty nhanh chóng phát triển thành một trong những quỹ mới lớn nhất lĩnh vực công nghệ nước Mỹ. Không có quá nhiều nguồn tin đưa tin về công ty này thậm chí là trang web của họ cũng không có mấy thông tin. Tuy nhiên, theo Forbes, hồ sơ pháp lý tiết lộ công ty này hiện nắm giữ gần 10 tỷ USD cổ phiếu đại chúng, chủ yếu là cổ phiếu công nghệ và đang bắt đầu đầu tư vào hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn đầu.

MỐI QUAN HỆ BẮT ĐẦU TỪ THƯƠNG VỤ ĐẦU TƯ WHATSAPP 

Một nhà đầu tư giấu tên của Newlands cho biết mối quan hệ giữa Michael Abramson và Jan Koum: “Họ có một mạng lưới kết nối tuyệt vời và họ đầu tư rất nhiều thứ. Họ muốn đầu tư để hỗ trợ hệ sinh thái rộng lớn đồng thời cũng để bảo vệ và phát triển tài sản của họ”. 

Theo một nguồn tin, cả hai đã phát triển tình bạn thân thiết sau thương vụ WhatsApp trị giá 22 tỷ USD cho Facebook vào năm 2014. Được biết, cả hai nhân vật này đều ác cảm với ánh đèn sân khấu. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Forbes năm 2014, Jan Koum từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tiếp thị và báo chí tạo ra bụi bặm, nó khiến khách hàng không còn tập trung vào sản phẩm”. 

Ngay từ những ngày đầu làm việc ở Sequoia, Michael Abramson cũng đã nổi tiếng với thái độ coi thường sự chú ý của công chúng. Tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard và Stanford, ban đầu ông tham gia một quỹ chéo công/tư liên kết với Sequoia, Sequoia Capital Global Equities, sau đó không bao lâu, ông cũng gia nhập nhóm phát triển của Sequoia Capital. Michael Moritz, nhà đầu tư huyền thoại của Sequoia vào các công ty như Google và Stripe từng đánh giá rất cao Michael Abramson. 

KHÔNG DỄ DÀNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ QUY MÔ CỦA NEWLANDS 

Cho đến nay, Newlands dường như chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu công nghệ đại chúng. Theo một số nhân viên của  Newlands, công ty dự kiến ​​sẽ triển khai khoảng một nửa số vốn của mình vào các cổ phiếu như vậy, với 30% khác cho các công ty khởi nghiệp và 20% dành cho tiền điện tử và đầu tư vào các quỹ khác. Nhưng trên thực tế, nguồn vốn cho các công ty IPO chiếm hơn 80% ngân sách của họ. 

Một hồ sơ tháng 11 của Newlands báo cáo danh mục đầu tư công của họ nắm giữ 9,4 tỷ USD tài sản tính đến cuối quý III/2023, trong đó: gần 3 tỷ USD cổ phiếu của Meta; gần 1 tỷ USD cổ phần trong Tesla; 800 triệu USD thuộc về Alphabet và Amazon cùng 500 triệu USD thuộc về DoorDash. Ngoài ra, Newlands cũng đầu tư khoảng 100 triệu USD vào Zoom, Shopify, Microsoft, Workday, Bill.com, JD.com, Netflix, Robinhood, Snowflake, DocuSign và Salesforce. Các khoản nhỏ hơn bao gồm Alibaba, Datadog, Gitlab, PayPal, Coinbase, Moderna và Sprinklr.

So với báo cáo giá trị danh mục đầu tư công là 5,6 tỷ USD tính đến cuối quý I/2023 và 3,8 tỷ USD cho quý trước đó, cổ phần của Newlands tại các công ty đã tăng đáng kể. Theo Forbes, gần đây công ty này thực hiện một số giao dịch đặc biệt lớn tại Alphabet, Amazon, DoorDash, Bill.com, JD.com và Robinhood. 

Tuy nhiên, Newlands cũng đã bắt đầu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Theo Crunchbase, Newlands đã tham gia vào các vòng cấp vốn Series A cho hai công ty khởi nghiệp về cơ sở hạ tầng dữ liệu trong năm nay là Kloudfuse và Lightup.

MỘT KHOẢN ĐẦU TƯ MÀ NEWLANDS KHÔNG THỂ GIỮ IM LẶNG 

Newlands từng đầu tư vào FTX, sàn giao dịch tiền điện từng phá sản, gây chấn động thị trường tiền điện tử trước đây. Theo báo cáo của The Information, Newlands đã đầu tư cùng các công ty trước đây của nhà sáng lập của họ là Sequoia Capital và SCGE.

Theo một nguồn tin, mặc dù công ty đã thực hiện một số vụ đặt cược tương đối nhỏ, dưới 1 triệu USD trong giai đoạn đầu, tuy nhiên, nhìn chung quy mô các hoạt động của Newlands vẫn còn là một bí ẩn, cũng như tổng phần trăm tài sản trị giá 15 tỷ USD của Jan Koum hiện do công ty quản lý. 

Theo một số nguồn tin, khoản đầu tư vào Meta trị giá hàng tỷ USD có thể là cổ phiếu mà công ty quản lý thay cho quỹ gia đình của vỊ tỷ phú Jan Koum. Chuyên gia về quỹ tín thác Beth Shapiro Kaufman, đối tác tại Lowenstein Sandler và chủ tịch nhóm dịch vụ khách hàng tư nhân quốc gia, cho biết nếu quỹ tín thác giúp Jan Koum đổi các tài sản chẳng hạn như tiền mặt, để chuyển cổ phần sang Newlands mà không bị ảnh hưởng về thuế. .

Thật vậy, một số nhân viên của công ty đầu tư mạo hiểm này gọi công ty này là văn phòng gia đình của Jan Koum. Tuy nhiên khi xem xét hồ sơ, các chuyên gia cho rằng Newlands trông giống một quỹ phòng hộ hơn. Trong khi đó, Newlands tự gọi mình là “đối tác đầu tư toàn cầu” trên LinkedIn.