AI đang thay đổi quá trình đánh giá startup cho các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á như thế nào?

Các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á đã phải thay đổi cách thức hoạt động kể từ khi xuất hiện những cơn gió ngược kinh tế toàn cầu và hạn chế nguồn vốn đầu tư cũng khiến họ trở nên thận trọng hơn khi đầu tư so với những năm trước. 

Theo Báo cáo Giao dịch Đông Nam Á của DealStreetAsia, mô hình gây quỹ vào tháng 3/2024 cho thấy một cách tiếp cận thận trọng, chỉ có 1 giao dịch lớn được ghi nhận trong tháng. Tháng 1 và tháng 2 không có giao dịch lớn nào và số lượng tài trợ cũng thấp hơn so với các tháng trước.

Bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn còn non trẻ ở ASEAN yêu cầu các nhà đầu tư phải sáng suốt hơn khi lựa chọn công ty để đầu tư. Nếu không lựa chọn đúng, các nhà đầu tư có thể phải chịu gánh nặng bởi một doanh nghiệp đang hoạt động yếu kém với cơ cấu tổ chức kém, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ.

Một số thách thức chính mà các công ty đầu tư mạo hiểm phải đối mặt khi vẫn sử dụng các phương pháp kiểm tra khởi nghiệp truyền thống bao gồm sự biến động của thị trường và không có khả năng dự đoán chi phí đầu tư trong tương lai. Hơn nữa, việc xem xét dữ liệu, hiểu ý nghĩa của nó và tạo ra những hiểu biết sâu sắc có thể áp dụng được sẽ tiêu tốn nhiều thời gian của con người. 

Các nhà đầu tư phải xem xét nhiều công ty trong một thời gian ngắn để tài trợ cho một hoạt động kinh doanh có khả năng sinh lời trước khi các đối thủ cạnh tranh của họ phát hiện ra nó. Cách tiếp cận này có nghĩa là đánh giá rủi ro của họ có thể không đầy đủ, khiến công ty VC gặp phải các vấn đề pháp lý và quy định.

Hơn nữa, các phương pháp truyền thống dễ bị ảnh hưởng bởi thành kiến ​​chủ quan. Các nhà đầu tư có thể chọn sai công ty dựa trên nhận thức sai lầm và bỏ lỡ một công ty khởi nghiệp sắp có lãi.

AI ĐANG THAY ĐỔI QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TY KHỞI NGHIỆP CHO CÁC QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM Ở ĐÔNG NAM Á 

Với các phương pháp tiếp cận truyền thống đang cản trở ngành đầu tư, các công cụ AI có thể giúp các công ty đầu tư mạo hiểm giảm rủi ro, nâng cao tiềm năng lợi nhuận và đưa ra quyết định tốt hơn về những công ty khởi nghiệp tốt nhất. 

AI giúp mở rộng quy mô bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và cải thiện hiệu quả hoạt động. Nó giúp các nhà đầu tư mạo hiểm có đủ thời gian để tập trung vào việc xem xét các công ty khởi nghiệp để đầu tư. Việc xem xét kỹ lưỡng càng lâu thì càng có nhiều khả năng phát hiện ra các vấn đề có vấn đề có thể làm suy yếu thỏa thuận đầu tư trong tương lai.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo thay vì dựa vào con người có thể loại bỏ sự thiên vị chủ quan trong việc ra quyết định đầu tư. Sàng lọc của AI cho phép các nhà đầu tư mạo hiểm nhìn thấy giá trị của công ty khởi nghiệp và người sáng lập mà không có sự phân biệt đối xử hay rập khuôn về hiệu quả hoạt động trong tương lai của mọi người. Việc để AI tiến hành đánh giá cũng có thể nâng cao tính đa dạng, đảm bảo nhiều nhóm chưa được phục vụ đầy đủ nhưng đủ điều kiện có thể tiếp cận được nguồn vốn rất cần thiết.

Ngoài ra, lợi thế của AI so với con người là có thể xem xét các tập dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và cung cấp các báo cáo thông tin chi tiết có thể hành động trong một khoảng thời gian ngắn. AI cũng có thể đánh giá hồ sơ của công ty để xác nhận xem liệu công ty khởi nghiệp có tuân thủ các quy định hay không. Việc kiểm tra này có thể giúp phát hiện hành vi gian lận và xác định các nỗ lực đánh lừa các bên liên quan trong ngành, điều này có thể làm sáng tỏ tính cách và tính chính trực của người sáng lập.

Các công ty VC có thể triển khai AI để phân tích dữ liệu lịch sử và khám phá những viên ngọc quý ẩn giấu trong hệ sinh thái khởi nghiệp không có vốn. Việc xem xét các khối dữ liệu có thể giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro đầu tư và dự đoán xu hướng thị trường để biết công ty khởi nghiệp nào sắp phát triển và công ty nào sẽ gặp khó khăn.

Cuối cùng, các nhà đầu tư mạo hiểm có thể sử dụng AI để kiểm tra hồ sơ ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) của công ty và tìm hiểu xem liệu các công ty khởi nghiệp đã chín muồi đầu tư đó đã thiết lập các chính sách thân thiện với môi trường hay chưa. Vì các công ty khởi nghiệp cần sự hướng dẫn từ các nhà đầu tư nên việc có ít tiêu chuẩn ESG sẽ không ảnh hưởng đến họ. Các công ty VC có thể chỉ đạo AI xác định các lĩnh vực mà doanh nghiệp có thể cải thiện và trở nên bền vững hơn.

XU HƯỚNG TƯƠNG LAI TRONG VIỆC ÁP DỤNG AI CỦA CÁC CÔNG TY VC

Các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á có thể hưởng lợi rất nhiều bằng cách sử dụng AI trong các quyết định tài trợ. Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi bối cảnh đầu tư của ASEAN và có tiềm năng tiếp tục đổi mới trong những năm tới. Công nghệ này đã hoạt động hiệu quả đối với các cơ quan tuyển dụng, giúp sàng lọc hàng nghìn đơn đăng ký để xác định những ứng viên hàng đầu cho công việc và nó cũng có thể mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những lo ngại về việc áp dụng AI tại các công ty VC do các vấn đề về quyền riêng tư và an toàn khi thu thập và phân tích dữ liệu. bên cạnh đó, cách lập trình AI cũng có thể sẽ vô tình gây ra sự thiên vị khi đánh giá các công ty khởi nghiệp. Ví dụ: công nghệ này có thể loại bỏ các công ty tiềm năng khỏi danh sách rút gọn tài trợ bằng cách phân biệt đối xử với phụ nữ và những người sáng lập da đen.

Việc giải quyết các vấn đề đáng tin cậy này sẽ thúc đẩy các công ty đầu tư mạo hiểm và giúp họ đưa ra các quyết định đáng tin cậy, dựa trên dữ liệu về các công ty khởi nghiệp ở Đông Nam Á. Hơn nữa, nếu họ cải thiện chuyên môn AI của nhân viên, họ sẽ gặt hái được nhiều lợi thế hơn so với các công ty khác.