Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo về tình hình thanh toán gốc, lãi Trái phiếu HAGLBOND16.26. Lần thanh toán tiếp theo sẽ diễn ra trong quý I/2024...

Theo đó, HAG thông báo đã thanh toán 357,5 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 vào ngày 2/2/2024. Lần thanh toán tiếp theo sẽ diễn ra trong quý I/2024.

Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/6/2016, đáo hạn ngày 30/12/2026 (thời hạn 10 năm).

Mới đây, vào ngày 15/1, HAGL cũng đã thực hiện thanh toán 84,5 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu này. Nguồn thanh toán được lấy từ việc thanh lý tài sản và bán cổ phiếu HNG.

Trước đó, ngày 28/11/2023, HAGL đã thực hiện thanh toán 200 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu nói trên nhờ vào số tiền đến từ việc thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG).

Đến ngày 31/12/2023, HAGL đang phát sinh 4.948,1 tỷ đồng nợ vay, 100% là nợ trái phiếu tại 2 tổ chức phát hành là Ngân hàng BIDV, Chứng khoán BIDV (BSC) và Chứng khoán ACB (ACBS), giảm 592,2 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm - Trong đó, trái phiếu dài hạn là 2.899,1 tỷ đồng và trái phiếu ngắn hạn đến hạn trả trong năm 2024 là 2.048,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, HAGL cũng có khoản chi phí lãi vay phải trả lên tới 3.586,5 tỷ đồng, tăng 504,2 tỷ đồng so với năm 2022.

Cũng liên quan đến kế hoạch trả nợ trái phiếu, trong phương án sử dụng nguồn vốn 1.300 tỷ dự kiến thu được từ phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp, HAGL cho biết sẽ dành 346,7 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 do công ty phát hành ngày 18/6/2012 tại Chứng khoán ACB.

Về kết quả kinh doanh: Theo báo cáo tài chính hơp nhất quý 4/2023, kết quả kinh doanh của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực và phần nào khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo. Cụ thể: lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2023 đạt 1.709 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 đạt 1.817 tỷ đồng.

Về tình hình đầu tư các dư án: Công ty vẫn đang tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực là chuối, sầu riêng, heo.

Về công tác tái cơ cầu tài chính: Trong năm 2023, Công ty đã thanh lý một số tài sản không sinh lợi và các khoản đầu tư tài chính để trả bớt một phần nợ trái phiếu BIDV, nhờ đó chi phí lãi vay giảm mạnh và phần nào mang lại dòng tiền, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

HAG cho biết với những tín hiệu khả quan và các dự án tiềm năng nêu trên, công ty tin tưởng hoạt động kinh doanh sắp tới sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, tùng bước giảm và xóa lỗ lũy kế, khắc phục được nguyên nhân dẫn tới tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.

Đóng cửa phiên giao idchj ngày 2/1, giá cổ phiếu này giảm về còn 14.000 đồng/cp.