Ban lãnh đạo công ty cho biết công ty sẽ thiếu nguồn tiền nghiêm trọng trong những tháng tới nếu phải thanh toán nợ vay đến hạn 426 tỷ đồng cho Sabeco...

CTCP Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-UPCoM) thông báo chốt danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCD của CTCP Nước giải khát Chương Dương nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản “Gia hạn hai khoản vay từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn”.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2024 và thời gian thực hiện dự kiến đầu tháng 9/2024 tại số 606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Hiện Sabeco là công ty mẹ nắm 62,06% vốn của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Sá xị Chương Dương.

Trong văn bản gửi cổ đông, Ban lãnh đạo Sá xị Chương Dương cho biết công ty đã vay lần lượt 138 tỷ đồng và 288 tỷ đồng từ Sabeco để tài trợ cho Dự án Mỹ Phước 3, cũng như bổ sung vốn lưu động. Khoản vay thứ nhất được giải ngân thành hai lần với lãi suất lần lượt 8,8% và 9,2% một năm. Khoản vay thứ hai được giải ngân vào tháng 10/2023 với lãi suất 5,8% một năm.

Tính đến nay, công ty đã dùng 285 tỷ đồng trong số 426 tỷ đồng để thanh toán các khoản gốc, lãi vay ngân hàng nhằm tài trợ cho Mỹ Phước 3. Ngoài ra, công ty dùng hơn 80 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Phần còn lại 60 tỷ đồng đang được gửi ngân hàng kỳ hạn 1-3 tháng để thanh toán chi phí cho nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư vấn liên quan đến dự án Mỹ Phước 3 sau khi các đơn vị này hoàn tất hồ sơ đề nghị thanh toán.

Đáng chú ý, Ban lãnh đạo công ty cho biết công ty sẽ thiếu nguồn tiền nghiêm trọng trong những tháng tới nếu thanh toán nợ vay đến hạn 426 tỷ đồng cho Sabeco. Cụ thể, dòng tiền của công ty sẽ âm 241 tỷ đồng vào tháng 10 và âm 434,8 tỷ đồng vào tháng 12. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Vì vậy, công ty không thể trả nợ vay đúng thời hạn trong năm 2024 cho Sabeco như cam kết.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo SCD cũng cho biết những khó khăn mà công ty đang gặp phải như: chủ trương chuyển giao Mỹ Phước 3 cũng đang được hoãn lại vì điều kiện kinh tế vĩ mô không phù hợp, kéo theo nhu cầu thuê nhà kho chưa phục hồi. Bên cạnh đó, dự án này hiện chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Điều này khiến dòng tiền kỳ vọng từ việc chuyển giao dự án chưa được hiện thực hoá.

Về phương án trả nợ vay cho Sabeco, Ban lãnh đạo Sá xị Chương Dương cho biết công ty đang thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện kết quả kinh doanh. Cụ thể, công ty đang điều chỉnh giá bán để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tối ưu hoá chi phí sản xuất và tìm kiếm nhà cung cấp cạnh tranh để thương lượng giá mua nguyên vật liệu tốt hơn.

Song song đó, công ty cũng tích cực tìm kiếm người thuê để lấp đầy diện tích cho thuê kho tại Mỹ Phước 3, đồng thời tiếp tục khảo sát và xúc tiến nhanh việc chuyển giao dự án để có tiền trả nợ. Công ty nói thêm, trong thời gian này sẽ kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động để tối ưu hoá nguồn lực và lợi nhuận.

Qua đó, ban lãnh đạo đề nghị thông qua việc gia hạn việc trả nợ vay cho Sabeco với khoản gốc vay là 288 tỷ đồng cùng lãi vay năm 2024 thêm tối đa 12 tháng từ ngày đến hạn 26/10/2024 đến ngày 26/10/2025.

Đồng thời phê duyệt gia hạn tiếp tục vay thêm 12 tháng nữa từ ngày đến hạn 2/12/2024 đến ngày 2/12/2025 đối với khoản vay từ Sabeco số tiền nợ gốc là 138 tỷ đồng và lãi vay phải trả năm 2023 nhập gốc là gần 11,5 tỷ đồng, cùng lãi vay phải trả năm 2024. Các điều kiện vay khác tùy xem xét của Sabeco.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, doanh thu bán hàng tăng 52,44% lên 102,88 tỷ; doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 110% đạt 1,6 tỷ; chi phí tài chính tăng hơn 150% từ 8 tỷ lên hơn 20 tỷ; Kết quả lợi nhuận sau thuế giảm lỗ từ 38 tỷ còn lỗ 32,2 tỷ. Qua đó, lỗ lũy kế của SCD tăng từ 200,57 tỷ lên 233,185 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân là do công ty đã tăng độ phủ và kênh phân phối để tăng sản lượng bán hàng, tập trung chủ yếu vào việc mở thêm nhà phân phối tại khu vực phía Nam và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trước đó, HOSE có quyết định hủy 8,5 triệu cổ phiếu SCD từ ngày 6/5/2024 do công ty có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

Đến ngày 15/5, cổ phiếu này được HNX cho phép giao dịch trên thị trường UPCoM với giá 11.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, ngay sau khi lên sàn UPCoM, SCD lập tức bị đưa vào diện hạn chế giao dịch với lý do “công ty bị huỷ niêm yết bắt buộc trước đó do vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023”. Theo quyết định này, cổ phiếu chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SCD hiện ở mức 17.200 đồng, tăng 47% so với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM là 11.700 đồng.