CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam và Đầu tư và Phát triển Thiên Tân báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, trong 2 ngày 16 và 17/8, Địa ốc Him Lam đã thực hiện bán gần 10 triệu cổ phiếu DIG, giảm sở hữu từ mức 21,25% xuống còn 18,81%, tương đương hơn 77 triệu cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá bình quân vào khoảng 33.500 đồng/cp trong 2 phiên này, Him Lam thu về khoảng 335 tỷ đồng.

Trước đó, cổ đông lớn khác là Đầu tư và Phát triển Thiên Tân đã bán ra hơn 13,6 triệu cổ phiếu DIG và tạm tính theo giá đóng cửa trung bình trong ba phiên 10 - 12/8, Đầu tư Phát triển Thiên Tân thu về gần 424 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Ở chiều ngược lại, từ 12/7 đến ngày 10/8, ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch HĐQT đã mua hơn 3 triệu cổ phiếu trên 5 triệu cổ phiếu đã đăng ký, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên gần 38,76 triệu cổ phiếu, chiếm 9,45%.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8, giá cổ phiếu DIG tăng 24% lên 34.800 đồng/cổ phiếu và mới đây, VCSC đã có điều chỉnh khuyến nghị của DIG từ "khả quan" thành "Phù hợp thị trường" do giá cổ phiếu DIG đã tăng 35% trong 3 tháng qua và hiện được định giá khá phù hợp, theo quan điểm của chúng tôi, với P/B 2021/2022 đạt lần lượt là 2,2 lần/1,9 lần dựa trên dự báo của VCSC.

Bên cạnh đó, VCSC giữ nguyên giá mục tiêu là 30.000 đồng/cổ phiếu do định giá cao hơn đối với dự án Nam Vĩnh Yên (theo giả định giá bán trung bình cao hơn) và một số dự án nhỏ hơn (do giá trị sổ sách tăng) bị ảnh hưởng bởi: một là, pha loãng từ việc phát hành cổ phiếu ESOP (15 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/CP) và đợt phát hành riêng lẻ (75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/CP) - mà chúng tôi giả định sẽ hoàn thành vào cuối quý 3/2021 - và hai là, dư nợ ròng cao hơn tính đến cuối quý 2/2021.

Ngoài ra, VCSC cũng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021 đạt 932 tỷ đồng (+31% YoY và +3% so với dự báo trước đó) vì chúng tôi tiếp tục kỳ vọng DIG sẽ hoàn thành việc bán khu đất 31 ha trên Đảo Đại Phước vào cuối năm 2021 - đóng góp khoảng 80% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021 của chúng tôi - và bàn giao các lô đất nền tại dự án Nam Vĩnh Yên và Gateway Vũng Tàu cho khách hàng bán lẻ. Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021/2022/2023 lên lần lươt 3%/5%/5% do giả định giá bán trung bình cao hơn cho dự án Nam Vĩnh Yên.

VCSC cũng cho biết yếu tố hỗ trợ của DIG là giá bán cao hơn dự kiến đối với các dự án chính, bao gồm các giai đoạn tiếp theo của dự án Nam Vĩnh Yên, đồng thời rủi ro là tiến độ phát triển dự án chậm hơn dự kiến và chi phí quỹ đất bị định giá thấp của DIG.