Quỹ sẽ hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 29/10 và danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11...

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) công bố thay đổi khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc bộ chỉ số VNDiamond, VNFIN Lead và VN30-Index.

Đối với VNDiamond, cổ phiếu KDH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được thêm mới. Trong khi hai mã TCM của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công và LPB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt bị loại khỏi danh mục trong kỳ cơ cấu này. Theo đó, số lượng cổ phiếu trong danh mục giảm xuống còn 17 mã.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán cũng đã nhận định LPB sẽ bị loại ra khỏi danh mục chỉ số VNDiamond. Điển hình như Chứng khoán VNDirect dự báo LPB có thể bị loại khỏi vì theo quy định mới, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (FOL) của LPB là 20% (thay vì 5% như ngân hàng quy định). Do đó, tỷ lệ FOL mới của LPB (= % tỷ lệ sở hữu nước ngoài / % tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa) chỉ đạt xấp xỉ 20% và không đáp ứng điều kiện để ở lại (tỷ lệ FOL lớn 80% đối với các cổ phiếu trong rổ trước đó).

Hiện quỹ DCVFM VNDiamond ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu. Quỹ có quy mô tổng tài sản 12.737 tỷ đồng (560 triệu USD).

Đối với VNFIN Lead, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của STB, TCB và VPB có sự thay đổi. Cụ thể, STB giảm từ 100% xuống 98,2%, TCB giảm từ 43,93% xuống 36,06% và VPB giảm từ 44,99% xuống 38,89%. Hiện SSIAM VNFIN Lead ETF với tổng tài sản khoảng 2.712 tỷ đồng là quỹ mô phỏng chỉ số này.

Đối với VN30, tỷ trọng vốn hóa của HPG giảm từ 100% xuống 98,98%, của VHM, VIC và VRE tăng từ 80,44% lên 81,69%. Hiện tại, có 3 quỹ ETF tại Việt Nam mô phỏng chỉ số VN30 là VFMVN30 ETF (10.590 tỷ đồng),  SSIAM VN30 ETF (111 tỷ đồng) và ETF MAFM VN30 (764 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ KIM (Hàn Quốc) và công ty chứng khoán Bualuang (Thái Lan) cũng có sản phẩm mô phỏng chỉ số này của Việt Nam.

Được biết, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện tái cơ cấu trong kỳ này với việc đưa vào áp dụng bộ quy tắc sửa đổi phiên bản 2.0. Các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.