Cenland: Cả năm lãi hơn 2 tỷ, dư nợ trái phiếu 353 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ ghi nhận trong kỳ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 337,8 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp 52 tỷ đồng. Nhờ chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận 4,8 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ 87 tỷ đồng.

Khoản lỗ khác ghi nhận 3 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, Cenland báo lãi vỏn vẹn 1,2 tỷ đồng trong quý 4/2023. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Cenland ghi nhận doanh thu 1.025 tỷ đồng và lãi 2,5 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Cenland cuối năm 2023 7.108 tỷ đồng. Trong đó, có đến 4.101 tỷ đồng là khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng, giảm hơn 200 tỷ đồng. Trong đó giảm thu từ CTCP Bất động sản Galaxy Land hơn 70 tỷ đồng; từ khách hàng mua dự án khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (Hoa Tiên Paradise) hơn 130 tỷ đồng; từ khách hàng mua dự án HUD Mê Linh hơn 50 tỷ đồng.

Khoản trả trước cho CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) giảm một nửa; và giảm hơn 160 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ.

Các khoản nợ khó có khả năng thu hồi vẫn duy trì ở mức 107 tỷ đồng chủ yếu nằm ở Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong...

Hàng tồn kho của CRE tăng thêm hơn 130 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận 556 tỷ đồng chủ yếu là hàng hóa bất động sản, giá trị các bất động sản bao gồm căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư.

Cenland đang có dư nợ trái phiếu 353,5 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2023. Lô trái phiếu này được phát hành với tổng giá trị 450 tỷ đồng. Theo Nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu ngày 21/12/2023, tại ngày 2/1/2024 Cenland đã mua lại với giá trị 96 tỷ đồng. Tổng số 353 tỷ đồng được gia hạn thanh toán đến 31/1/2025 với lãi suất 12%.