Theo giải trình, Novaland chưa thể thanh toán khoản lãi của 3 lô trái phiếu trên với lý do khách quan...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) vừa có thông tin bất thường về việc chậm thanh toán trái phiếu.

Cụ thể: ngày 23/7 vừa qua, công ty tiếp tục gia hạn thanh toán lãi của 3 lô trái phiếu NVL2020-01-480, NVL2020-01-500, NVL2020-01-400 với số tiền lần lượt là 26,3 tỷ đồng; 27,4 tỷ đồng và 21,9 tỷ đồng.

Theo giải trình, Novaland chưa thể thanh toán khoản lãi của 3 lô trái phiếu trên với lý do khách quan, công ty cho biết sẽ thanh toán chậm 2 ngày và sẽ thanh toán cho trái chủ vào ngày 24/7/2024.

Tuy nhiên đến ngày 24/7, công ty tiếp tục thông báo chậm thanh toán 116,6 tỷ đồng gốc và 2,5 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu NVLH2123007.

Novaland cho biết Tập đoàn chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán do đó mới chỉ thanh toán hơn 639 triệu đồng trên tổng số 116,6 tỷ đồng tiền gốc đến hạn và chưa trả khoản lãi nào.

Trước đó, vào ngày 19/7, công ty đã xin gia hạn thanh toán thêm 1 năm với 6 lô trái phiếu được Novaland phát hành trong năm 2020 với mã NVL2020-01-400, NVL2020-01-440, NVL2020-01-100, NVL2020-01-150, NVL2020-01-200 và NVL2020-01-250.

Được biết, NVL công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu tăng 15% YoY đạt 697 tỷ đồng nhưng lỗ ròng tăng lên 567 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 377 tỷ đồng trong quý 1/2023 chủ yếu do thu nhập tài chính giảm (chủ yếu là thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh) và chi phí thuế cao hơn trong quý.

Dư nợ vay: Vào cuối quý 1/2024, tổng dư nợ vay của NVL là 58,2 nghìn tỷ đồng; trong đó, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp là 38,2 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ vay sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng là 35,0 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp lên tới 22,3 nghìn tỷ đồng.

Số dư tiền mặt: Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm cả tiền gửi ngắn hạn) vào cuối quý 1/2024 là 3,17 nghìn tỷ đồng, trong đó 75 tỷ đồng được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và bảo lãnh và 626 tỷ đồng được quản lý bởi ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng cho từng dự án.

Tại ĐHCĐ của NVL được tổ chức vào ngày 25/4, cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 với doanh thu thuần năm 2024 là 32,6 nghìn tỷ đồng ( 585% YoY) và LNST là 1,08 nghìn tỷ đồng ( 122% YoY).

Về kế hoạch phát hành cổ phiếu: Các cổ đông đã thông qua kế hoạch ESOP năm 2024 tại ĐHCĐ 2024, trong khi các phương án phát hành quyền mua, phát hành riêng lẻ và ESOP 2023 đã được thông qua vào tháng 12/2023 và dự kiến thực hiện vào năm 2024 vẫn được giữ nguyên. Nếu kế hoạch phát hành quyền mua và phát hành riêng lẻ được đăng ký mua hết ở mức giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, NVL có thể huy động tổng cộng 13,7 nghìn tỷ đồng thông qua vốn chủ sở hữu để cơ cấu lại các khoản nợ, thanh toán các khoản nợ đến hạn và phát triển dự án.