Quỹ mở SSI-SCA sẽ chính thức giao dịch từ ngày 9/10

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) vừa thông báo Quỹ Đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ.

Theo đó, chỉ trong vòng 1 tháng IPO, Quỹ huy động thành công số vốn điều lệ 111,9 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần số vốn điều lệ tối thiểu. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày 9/10 và thời hạn nhận lệnh mua bán chứng chỉ quỹ lần đầu không muộn hơn 10h30 ngày 8/10/2014 với giá trị mua tối thiểu là 2 triệu đồng.

Quỹ SSI-SCA hoạt động theo mô hình quỹ mở và đây cũng là quỹ mở đầu tiên do SSIAM quản lý. Quỹ SSI-SCA có mức phí quản lý là 1,5% NAV/năm, phí lưu ký 0,03% NAV, phí giảm sát và phí quản trị quỹ 0,04% NAV, phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 0,04% NAV/năm.

Hoạt động theo mô hình quỹ cân bằng, chiến lược của SSI-SCA sẽ phân bổ tài sản hợp lý và chủ động lựa chọn chứng khoán đầu tư dựa trên những phân tích cẩn trọng về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường.

Quỹ SSI-SCA đầu tư vào các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định để tạo ra tăng trưởng tài sản ròng dài hạn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn thị trường.

Cụ thể, trong điều kiện bình thường Quỹ sẽ đầu tư đến 80% tài sản vào cổ phiếu (trong đó 20% tài sản này có thể được phân bổ vào các công ty có vốn hóa thị trường và thanh khoản thấp hơn nhưng đáp ứng tiêu chí về lợi thế cạnh tranh bền vững và có tiềm năng phát triển), 20% tài sản còn lại của Quỹ được phân bổ vào các chứng khoán có thu nhập cố định và tiền mặt.

Trong điều kiện thị trường bất ổn, Quỹ có thể đầu tư đến 100% vào các chứng khoán có thu nhập cố định.