Blog chứng khoán: “Quá tam ba bận” có thành công?

Trọn phiên hôm nay phái sinh có basis dương và có nhiều setup Short tốt. Cho đến khi các setup Short không hiệu quả thì nghĩa là thị trường đảo chiều.

Nhịp tăng mở cửa của VN30 qua được 1382 nhưng không tới cản cứng hơn ở 1386. Nhịp giảm ngay sau đó chỉ số chạm tới 1364. Basis tới hơn 10 điểm. Cover vị thế Short qua đêm ở 1376.3. Như vậy VN30 xác định được 2 mốc tham chiếu dao động.

Setup Short đầu tiên là sau 10h. Trước đó vài phút VN30 lùi xuống dưới cản mỏng 1382, F1 lên 1384. Kịch bản là nếu VN30 muốn tăng cao hơn thì đầu tiên phải vượt 1382. Cao hơn còn cản cứng 1386. Basis bình quân 5 điểm. Short 1383.3, stoploss một nửa nếu VN30 vượt được 1382. Stoploss hết nếu VN30 vượt 1385. Target sẽ là 1369 hoặc tốt hơn là 1364. Lúc 10h40 chỉ số chạm 1369, cover một nửa 1373.7. Chỉ số xuyên nhẹ qua 1369 rồi vòng lên nhưng cũng không tới 1375 mà đi xuống. Kiểu tạo đỉnh sau thấp hơn và biên độ hẹp dần giữa các khoảng điểm số như vậy thường sẽ là xuyên thủng. Lúc 11h10 chỉ số chạm 1364, cover.

Setup short thứ 2 lặp lại lúc 1h15 chiều, VN30 không tới 1375, Short 1376, stoploss nếu VN30 vượt 1375. VN30 sau đó đi rất giống setup buổi sáng, cũng vòng qua 1369 rồi vòng lên, nhưng lần này các trụ ngân hàng phát tín hiệu rất mạnh. VCB, TCB là hai mã rất ảnh hưởng tới VN30. Nhịp kéo cực nhanh và F1 xuất hiện cover dữ dội, cắt lỗ MP lên tận 1381.

Thị trường có thay đổi rất rõ, độ rộng tốt hơn, nhóm dẫn khởi sắc. Với mức phục hồi qua tham chiếu của VNI thì khả năng tâm lý sẽ tốt hơn và thị trường có thể đạt đáy ngắn hạn. Chiến lược chuyển sang Long. Nhịp đảo chiều đầu tiên khá nhanh nên phải chờ nhịp chùng lại. Lúc gần 2h VN30 retest thành công 1382, như vậy triển vọng vượt 1386 là sáng nhất kể từ đầu phiên. Target của VN30 có thể tới 1394, basis gần 4 điểm là khá bất lợi. Nếu giả định thị trường tăng và basis giữ nguyên thì khi VN30 tới 1394, F1 có thể tới 1398. Vì vậy Long 1386, stoploss nếu VN30 thủng 1382. Chỉ vài phút tăng VN30 đã tiến tới 1391 là cản mỏng và đi ngang. F1 mở basis lên tận 1399, quá kỳ vọng. Cover 1398.6.

Thị trường cơ sở hôm nay gắn chặt với biến động của cổ phiếu ngân hàng. Thị trường phái sinh cũng vậy, không thể dự đoán xu hướng nếu không quan sát đồng thời VCB, TCB, CTG HPG. Đặc biệt ở nhịp tăng nửa sau phiên chiều, VN30 không thể quay đầu nếu các mã này còn dẫn dắt.

Thị trường hôm nay hứa hẹn rất thú vị vì đêm qua chứng khoán Mỹ, châu Âu “nát bươm”! Thông thường ảnh hưởng hôm sau sẽ có ảnh hưởng nhất định. Thị trường trong nước giảm thêm một đoạn dưới sức ép cắt lỗ. Nếu có bán tháo, bắt đáy thì sẽ là trong thời điểm này.

Bất ngờ là thị trường khá lành. Đến cuối phiên sáng chỉ số giảm điểm khá mạnh, nhưng giao dịch không có vẻ gì là bán tháo. Điểm số mất chủ yếu là VCB, VIC, BID, nhưng cổ phiếu cũng đã hồi lên một chút. Thanh khoản bình thường, thậm chí hơi thấp nếu chờ đợi một đợt bán tháo.

Thị trường thay đổi buổi chiều và cổ phiếu ngân hàng phát tín hiệu rõ ràng. VCB được đánh lên cực nhanh và dứt khoát cùng VHM. Hai mã này hợp sức đảo chiều đưa VNI về tham chiếu. Cả nhóm ngân hàng rùng rùng chạy theo đảo chiều cả loạt. Thực ra SSI và HCM mới là các mã đáng chú ý, tăng ngay từ đầu giờ chiều, nhưng các mã này vốn hóa hạn chế. Thêm nữa thanh khoản bắt đáy và đẩy cao hay thấp vẫn phải nhìn vào ngân hàng.

Mức điều chỉnh tương đối mạnh nếu tính đến giữa phiên sáng nay đưa VNI và nhiều cổ phiếu tới ngưỡng hỗ trợ tốt hơn 2 lần trước. Cầu bắt đáy thực ra không nhiều, chủ yếu là chờ đợi giá rất sâu. Chắc chắn những ai muốn bắt đáy hứng nhịp lao dốc mạnh hôm nay đều căng sẵn lệnh gần sàn. Điều đó không xảy ra và nhịp tăng buổi chiều khiến kế hoạch phải thay đổi. Cầu nâng giá cũng không mấy ấn tượng, buổi chiều giao dịch chỉ khoảng 9k tỷ khớp lệnh.

Nếu tiền thể hiện sự hăng hái thì lần bắt đáy chiều này kém xa các nhịp trước. Có lẽ đây là hệ quả tất yếu vì bắt lần nào cũng lỗ thì ngày càng ít người muốn mò đáy. Nếu thị trường ngày mai tăng tiếp thì khả năng cao thanh khoản sẽ còn thấp hơn nữa. Tuy nhiên nếu vốn mồi mạnh, giá có thể tăng với biên độ rộng trên nền thanh khoản nhỏ. Kéo lên liên tục thì cuối cùng cũng sẽ thuyết phục được dòng tiền nghi ngờ.

Có thể đây là nhịp hồi ngắn hạn vốn chờ đợi hơi sớm trong tuần trước. Nền giá thấp hơn, ép cung mạnh hơn trên cơ sở đạp thủng đáy rất nhiều cổ phiếu và cả chỉ số trong ngày hôm qua. Các cổ phiếu đạt đến ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật có độ an toàn cao hơn. Thị trường có thể phục hồi và chỉ là ngắn hạn. Cơ hội test đỉnh cũ không cao nhưng tùy từng mã biên độ khá nhau. Giao dịch ngắn hạn lúc này chỉ nên quan tâm tới cổ phiếu cụ thể.

Thị trường phái sinh thể hiện sự khác lạ khá rõ phiên này ngay từ sáng. Basis duy trì được mức dương liên tục. Thanh khoản F1 tăng 16% so với hôm qua trong khi OI tăng thêm 1.175 hợp đồng, lên tổng số 32.361 hợp đồng. Phái sinh đang thể hiện kỳ vọng có nhịp phục hồi.

VN30 chốt hôm nay tại 1411.02, ngay tại ngưỡng cản/hỗ trợ. Cản cao hơn là 1419; 1426; 1433; 1438; 1444; 1450; 1454; 1459; 1464; 1468. Hỗ trợ 1404; 1400; 1394; 1391; 1386; 1378.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.