Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã DIG-HOSE) vừa công bố giải trình báo cáo tài chính quý 1/2023 hợp nhất với lợi nhuận sau thuế tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Theo đó, kết thúc quý 1/2023, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 197 tỷ đồng, giảm gần 62% so với quý 1/2022 (531 tỷ đồng) - trong đó, doanh thu từ bất động sản đạt 72,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 363 tỷ hồi cùng kỳ - tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến từ gần 23 tỷ lên gấp 7 lần đạt hơn 170 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí và thuế, DIG báo lãi trước thuế đạt hơn 101 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 76,6 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 101 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 7,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của DIC Corp đã giảm hơn 900 tỷ so với đầu năm từ 14.748 tỷ xuống còn khoảng 13.826 tỷ đồng - trong đó, hàng tồn kho là 6.037 tỷ; các khoản phải thu là 4.362 tỷ; Tiền, tương đương tiền giảm 40 tỷ so với hồi đầu năm xuống còn hơn 205 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm nhẹ còn 177 tỷ đồng;

DIG cho biết, doanh thu quý 1 của DIC Group chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng QSD đất dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC), ngày 31/3, DIG đã hoàn tất việc mua lại 1.0 nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn mà VCSC tin rằng nguồn tiền mua lại đến từ việc thu hồi các khoản phải thu dài hạn khác.

Vào cuối quý 1/2023, các khoản phải thu dài hạn khác của DIG là 1,4 nghìn tỷ đồng so với 2,4 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2022. Sau đợt mua lại trái phiếu này, tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành của DIG là 900 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào tháng 9 và tháng 11/2024. Tính đến cuối quý 1/2023, nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của DIG đã cải thiện lên 30,3% so với 43,9% tại cuối năm 2022.

Trước đó, DIG đã thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:163,97 (1 cổ phiếu thì được 1 quyền, 1.000 quyền được mua 163,97 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Toàn bộ số tiền 1.500 tỷ đồng huy động được sẽ được DIG sử dụng để đầu tư vào dự án khu đô thị du lịch Long Tân. Trong đó, 780 tỷ đồng là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; 250 tỷ đồng chi phí xây lắp; 220 tỷ đồng lãi trái phiếu; 200 tỷ đồng tiền sử dụng đất; còn lại 50 tỷ đồng là chi phí tư vấn.

Tuy nhiên, DIG mới đây đã thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT DIG cho biết sẽ thực hiện báo cáo quyết định trên tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Được biết, công ty vừa gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất đến ngày 30/6.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 4, cổ phiếu DIG đã có 2 phiên tăng giá lên 18.700 đồng/cổ phiếu