Trương Ngọc Phượng báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm NĐTNN là CĐL Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE).

Cụ thể: ngày 11/12, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua thêm 150.000 cổ phiếu DGC. Qua đó, nhóm này nâng sở hữu tại DGC từ 22,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,98% lên 22,868 triệu cổ phiếu, chiếm 6,02% vốn điều lệ - trong đó, quỹ thực hiện mua 150.000 cổ phiếu là Norges Bank.

Trước đó, ngày 7/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua thêm 400.000 cổ phiếu DGC.

Trước đó, DGC thông báo ngày 20/12 tới đây sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 30%. Như vậy, Với 379,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DGC cần chi hơn 1.139 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán là ngày 18/1/2024.

Về kết quả kinh doanh, DGC cho biết lãi hợp nhất quý 3/2023 đạt gần 803 tỷ đồng và luỹ kế 9 tháng đạt 2.504 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, công ty đã hoàn thành 83,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Trong quý 4/2023, công ty dự kiến tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.755 tỷ đồng và lãi sau thuế hợp nhất đạt 820 tỷ đồng.

Vừa qua, HĐQT DGC thông qua chủ trương sáp nhập PP6 vào DLC. Theo đó, Hóa chất Đức Giang sẽ sáp nhập Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 (PP6) vào Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DLC), qua đó vốn điều lệ của DLC sau khi sáp nhập sẽ tăng từ 997,85 tỷ đồng lên 1.360,85 tỷ đồng.

Như vậy, PP6 sẽ chấm dứt sự tồn tại kể từ ngày sáp nhập vào DLC. Toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp khác từ PP6 sẽ được chuyển giao về cho Công ty Hoá chất Đức Giang Lào Cai.

Qua đó, VCSC đã có khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu DGC mặc dù đã giảm giá mục tiêu thêm 2% xuống còn 108.000 đồng/cổ phiếu.

VCSC giảm dự báo EBITDA cốt lõi năm 2023/24/25 xuống 12%/12%/10% chủ yếu do giả định giá bán thấp hơn của VCSC. Tuy nhiên, điều này được bù đắp bằng việc VCSC tăng EV/EBITDA mục tiêu từ 6,0 lần lên 6,5 lần.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 972 tỷ đồng trong quý 4/2023 so với 802 tỷ đồng trong quý 3/2023 nhờ nhà máy photpho mới của DGC và giá axit photphoric trích ly (WPA) tăng.