6 tháng đầu năm, CII báo lãi hơn 700 tỷ, dự kiến trả 2.800 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) thông báo cập nhật nhanh về tình hình hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể: hoạt động thu phí giao thông đã có sự tăng trưởng đáng kể; Tổng doanh số thu phí ước đạt khoảng 710 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ 6 tháng 2021.

Về dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng từ tháng 4/2022, và dự kiến sẽ bắt đầu được thu phí hoàn vốn trong quý 3/2022; việc giảm tỷ lệ tại công ty con cũng như việc thu hồi vốn đầu tư được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua và các dự án bất động sản đang trong giai đoạn hoàn thiện để có thể được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ CII cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt khoảng hơn 700 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 93% kế hoạch lợi nhuận 757 tỷ đồng đề ra cho năm 2022; EPS 6 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 2.800 đồng/CP.

CII cho biết đến cuối năm 2021, tổng dư nợ trái phiếu của công ty mẹ khoảng 7.342 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, khi các dự án trọng điểm như BOT Xa Lộ Hà Nội và Cao ốc 152 Điện Biên Phủ đã bắt đầu đi vào khai thác và đem lại dòng tiền lớn cho công ty, sức khoẻ tài chính và khả năng trả nợ của CII được cải thiện đáng kể. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, công ty mẹ đã thanh toán khoảng 350 tỷ đồng tiền lãi trái tức và 870 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu, đưa tổng số dư nợ trái phiếu về khoảng 6.470 tỷ đồng vào cuối quý 2.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, nghĩa vụ nợ gốc trái phiếu đến hạn đối với công ty mẹ chỉ còn khoảng 200 tỷ đồng. Với nguồn tài chính dự kiến thu được, CII dự kiến sẽ thanh toán trước hạn 1 lượng lớn trái phiếu đáo hạn trong năm 2023. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 2//2023, công ty CII mẹ có kế hoạch tiếp tục thanh toán khoảng 2.800 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu dù các trái phiếu này chưa đến hạn thanh toán. Như vậy, số dư trái phiếu tại cuối quý 1/2023 chỉ còn gần 3.700 tỷ đồng.

Các dự án trọng tâm trong 6 tháng tiếp theo của CII bao gồm dự án The River Thủ Thiêm, dự án Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), dự án 152 Điện Biên Phủ, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cùng với tiếp tục triển khai đầu tư các dự án trọng điểm như BT Thủ Thiêm, dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội, … khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao mặt bằng để thi công.

Hiện, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đang có khuyến nghị "khả quan" cho CII với giá mục tiêu là 26.100 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, sau khi đạt đỉnh 57.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 7/1/2022) thì giá cổ phiếu giảm còn 14.900 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 56% trong 6 tháng qua và từ ngày 22/6 giá cổ phiếu đã tăng trở lại tạm dừng ở mức 17.150 đồng/cp.