Quỹ đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAP), tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Xuân Quốc, Ủy viên HĐQT độc lập tại CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS – HNX) vừa mua thành công 400.000 cổ phiếu PVS.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/2 đến ngày 8/3. Qua đó, VESAP đã nâng sở hữu tại PVS từ gần 1,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,35% lên 2,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,44%.

Trước đó, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện tại VinaCapital đã mua 27.730 cổ phiếu PVS từ ngày 16/1 đến 18/1; tiếp theo từ ngày 26/1 đến 2/2 mua thêm 20.000 cổ phiếu PVS và từ ngày 19/2 đến 4/3 tiếp tục mua 50.000 cổ phiếu PVS. Qua đó, tổ chức này đã nâng sở hữu tại PVS lên 127.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,03%.

Mặt khác, từ ngày 19/2 đến ngày 19/3, CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đăng ký mua 150.000 cổ phiếu PVS nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Hiện tổ chức này đang nắm giữ 117.000 cổ phiếu PVS, tỷ lệ 0,02%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/3, cổ phiếu PVS tăng 2,44% lên 37.800 đồng/CP với thanh khoản bùng nổ đạt gần 18,2 triệu cổ phiếu, hơn gấp đôi mức thanh khoản trung bình 10 phiên gần đây và tăng 51% trong 1 năm qua.

Được biết, trong 2023, doanh thu thuần của PVS đạt 19,349 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 899 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVS với giá mục tiêu là 41.800 đồng/CP (tương đương upside 16% so với giá đóng cửa ngày 27/02/2024) dựa trên phương pháp định giá FCFF sau khi bổ sung thêm các dự án năng lượng tái tạo dự kiến trúng thầu vào mô hình định giá.

Dự báo kết quả kinh doanh: BSC dự báo năm 2024, doanh thu thuần của PVS đạt 25,689 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 1,030 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, EPS FW = 2.155 đồng/CP.

Triển vọng kinh doanh năm 2024: BSC cho rằng năm 2024, tăng trưởng mảng Mảng Cơ khí & xây lắp (M&C) đến từ các dự án điện gió: BSC kỳ vọng PVS ghi nhận doanh thu liên quan đến 4 dự án trang trại điện gió nước ngoài. Công ty cũng cho biết sắp tới khả năng trúng thầu thêm 2 dự án điện gió quy mô ~ 700 triệu USD. BSC cho rằng các gói thầu thi công cho năng lượng tái tạo của khách hàng nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng chính.

Các dự án dầu khí: BSC kỳ vọng các dự án dầu khí sẽ triển khai tích cực và có đóng góp vào kết quả kinh doanh từ cuối năm 2024. Trong đó, BSC kỳ vọng PVS ghi nhận dự án Lạc Đà Vàng và Lô B – Ô Môn. BSC chưa đưa Sư Tử Trắng – GĐ 2 vào dự phóng.

Về rủi ro đối với PVS, BSC cho rằng giá dầu biến động mạnh có thể tác động tiêu cực đến việc gia hạn hợp đồng thuê FSO/FPSO và các dự án có thể bị chậm tiến độ ảnh hưởng đến nguồn công việc của PVS.