Sắp lên sàn UpcoM, Nhiệt điện Quảng Ninh còn lỗ lũy kế gần 1.500 tỷ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận niêm yết của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh giao dịch trên UpCoM vào ngày 16/3 tới với mã chứng khoán QTP.

Số lượng cổ phiếu niêm yết là 450 triệu đơn vị, giá tham chiếu 11.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng doanh nghiệp được định giá 5.130 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán năm 2016 của Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận 8.738 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận khoảng 366 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với khoản lỗ 1.320 tỷ đồng năm 2015. Tính đến 31/12/2016, công ty vẫn còn khoản lỗ luỹ kế 1.483 tỷ đồng. Tổng tài sản công ty cũng giảm gần 2.000 tỷ xuống còn 15.459 tỷ đồng, nợ phải trả là 12.585 tỷ đồng. Trong đó, riêng vay nợ tài chính lên tới 11.200 tỷ đồng.

Báo cáo nhấn mạnh, khả năng trả nợ của doanh nghiệp được dự định trong việc tạo ra dòng tiền trong tương lai đủ để thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn.

Một trong những chủ nợ của công ty là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với khoản nợ 9.558 tỷ đồng. Khoản vay trên bắt nguồn từ khoản vay ngoại tệ nhận nợ có lãi suất 5,1-5,3%/năm giữa EVN và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc được chia làm hai hợp đồng.

Thứ nhất, năm 2006, khoản vay được sử dụng để thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1, hạn trả là năm 2021, lãi suất 5,1%/năm. Ban đầu khoản vay có tổng trị giá là 407 triệu USD, bao gồm 384 triệu USD, cộng với 85% giá trị phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của Công ty bảo hiểm Tín dụng Xuất khẩu Trung Quốc.

Thời gian vay là 166 tháng, thời gian ân hạn là 46 tháng, phí cam kết khoản vay 0,2%/năm, phí cho vay lại 0,2%/năm trên dư nợ gốc vay. Nợ gốc, lãi vay, phí cam kết. phí cho vay lại được trả vào các ngày 21/1 và 21/7 hàng năm. Khoản vay này được đảm bảo bằng một số hạng mục công trình, thiết bị của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Khoản vay thứ hai được thực hiện vào năm 2007 theo Hợp đồng tín dụng tài trợ của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc với giá trị 355 triệu USD để thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2. Khoản vay có lãi suất 5,25%, phí cam kết 0,2%.năm. Thời hạn trả gốc là 120 tháng bắt đầu từ năm 2013, Khoản vay được đảm bảo bằng một số hạng mục công trình, thiết bị của Dự án Nhiệt điện Quảng Ninh 2.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng là chủ nợ của Nhiệt điện Quảng Ninh với lãi suất 9-9,5%/năm.

Gánh nặng vay lớn khiến chi phí lãi vay, lỗ tỷ giá năm 2016 lên tới 1.014 tỷ đồng. 

Theo báo cáo, công ty có 5 cổ đông lớn nắm tổng cộng gần 90%, bao gồm Tổng công ty Phát điện 1 (nắm 42%), Công ty Nhiệt điện Phả Lại (nắm 16,35%), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC (nắm 11,42%), Tổng công ty Điện lực – Vinacomin (nắm 10,62%) và Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE, nắm 9,35%). Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cổ đông sáng lập và hiện chỉ sở hữu thông qua công ty con là Tổng công ty Phát điện 1.