Hết năm 2009, giá trị tài sản ròng (NAV) của ba quỹ VOF, VNL và VNI do VinaCapital quản lý đã đạt 1,746 tỷ USD

Trong báo cáo tháng 12/2009 vừa được công bố cho thấy, giá trị tài sản ròng (NAV) của ba quỹ VOF, VNL và VNI do VinaCapital quản lý đã đạt 1,746 tỷ USD.

Theo đó, kết thúc ngày 31/12/2009, NAV của quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd (VOF) đạt 785 triệu USD. Như vậy trong năm 2009, NAV của VOF tăng 29,7%. VN-Index đã tăng 56,8% trong năm qua.

Trong cơ cấu tài sản của VOF, cổ phiếu niêm yết chiếm 39,5% NAV, tương đương với 310,075 triệu USD, tiếp theo là bất động sản (28,2% NAV - 221,37 triệu USD), tiền mặt và các tài sản khác (13,1% NAV - 102,835 triệu USD), cổ phiếu OTC (9,1% NAV - 71,435 triệu USD),...

5 mã chứng khoán mà VOF đầu tư nhiều nhất gồm: EIB chiếm 7,3% NAV, VNM (4,7%), HPG (4%), DIG (3,9%) và DPM (2%).

Đáng chú ý là kể từ cuối quý 3/2008, giá chứng chỉ quỹ của VOF niêm yết trên thị trường chứng khoán Lodon luôn thấp hơn so với NAV. Kết thúc năm 2009, NAV của mỗi chứng chỉ quỹ VOF đạt 2,42 USD, còn giá chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán ở mức 1,51 USD, thấp hơn 0,91 USD.

Đối với quỹ đầu tư bất động sản VinaLand Limited (VNL), tính đến hết ngày 31/12/2009, NAV của VNL đạt 694 triệu USD, giảm 9,2% so với cuối năm 2008. Như vậy, đây là năm đầu tiên NAV của quỹ VNL suy giảm sau khi tăng 17,1% trong năm 2008, 33,8% năm 2007 và 0,5% năm 2006.

Các dự án bất động sản mà VNL đã tham gia gồm: Aqua City, Century 21, Danang Beach Resort, Dai Phuoc Lotus, Hanoi Golden Westlake, WTC Danang…

Cũng giống như quỹ VOF, giá chứng chỉ quỹ của VNL trên thị trường chứng khoán cũng được giao dịch thấp hơn NAV. Kết thúc năm 2009, giá chứng chỉ quỹ VNL ở mức 0,8 USD, thấp hơn nhiều so với NAV (1,39 USD/chứng chỉ quỹ).

Trong khi đó, Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng Vietnam Infrastructure Limited (VNI) có NAV tính đến 31/12/2009 đạt 267 triệu USD - tăng 5,5% so với cuối năm 2008, từ mức giảm 29,1% trong năm 2008. Quỹ này hiện đầu tư vào ITA (chiếm 7,1% NAV), Long An S.E.A (7% NAV), Nam Viet Oil (4,3% NAV), Cầu Phú Mỹ (4,3% NAV)…

Kết thúc ngày 31/12/2009, giá chứng chỉ quỹ VNI giao dịch đạt 0,33 USD - bằng một nửa so với giá trị trên mỗi đơn vị NAV.

Được biết, ngoài việc quản lý 3 quỹ trên, hiện VinaCapital còn cùng Tập đoàn Draper Fisher Jurvetson (DFJ) quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm DFJV, chuyên tập trung đầu tư vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực Internet, viễn thông và truyền thông.